Avancerad import med hjälp av Excel | Lägg till inkomster och utgifter

janbolmeson · 2 December 2021 00:48

I Spirecta finns det två sätt att importera data från Excel.

En förenklad (och rekommenderad) import där du importerar bara inkomster och utgifter till ett specifikt konto. Mer info här.
Det andra sättet, som beskrivs nedan, ger dig möjlighet att själv importera vilken typ av transaktion som helst. Du hittar funktionen i Spirecta här →

Jag vill vara tydlig med att den här funktionen är en överkursfunktion som du med stor sannolikhet aldrig behöver använda. Spirecta har många olika sätt att läsa in data:

Lägg till inkomster, utgifter och andra transaktioner in i Spirecta genom våra import-verktyg

Introduktion till den avancerade Excel-importen

Den avancerade Excel-importen skiljer sig från den förenklade genom att du här anger både debet / kredit-konto. Det vill säga båda sidorna i en bokföringstransaktion. Det betyder att du har en stor frihet i att importera precis vilken typ av transaktion som helst.

Du är inte begränsad till inkomster / utgifter som den förenklade varianten gör. Det här är också praktiskt när du t.ex. vill lägga in flera transaktioner i Spirecta på en gång.

Spirecta bygger på klassiska bokföringsprinciper

Klassisk bokföring bygger på så kallad dubbelkontering. Det betyder att varje transaktion består av två delar. En “debet”-del och en “kredit”-del. Summan av beloppen i debet och kredit är alltid lika stora. Det gör att man får en bokföring som alltid stämmer.

Det finns mycket information om det här på nätet och i manualen, men i korthet kan man sammanfatta det med:

Kontotyp	Debit	Kredit
Inkomst	minskar (-)	ökar (+)
Utgifter	ökar (+)	minskar (-)
Tillgångar	ökar (+)	minskar (-)
Skulder	minskar (-)	ökar (+)

Några exempel på transaktioner:

En lön kommer t.ex. bokföras som “Lön” (inkomst, kredit +) och hamna på “Bankkonto” (tillgång, debit+)
En utgift kommer t.ex. bokföras som “Telenor” (utgift, debit +) och ta pengar från “Bankkonto” (tillgång, kredit -)

Genom att kombinera de olika inkomst-, utgifts-, tillgångs- och skuldkontona på debit och kredit-sida kan man konstruera ALLA typer av transaktioner som finns i en ekonomi. Oavsett om det är en företagsekonomi, ett lands ekonomi eller en privat-ekonomi.

Notera att den enda begränsningen som egentligen finns är att summan av alla debit och kredit ska vara likadana. Du kan läsa mer och få en komplett introduktion här:

Introduktion till klassisk bokföring för privatpersoner (inkl. debet och kredit) | Manual

Krav på din Excel-fil

För att ovan ska fungera så måste din Excel-fil bestå av följande kolumner:

Datum - det vill säga när transaktionen ägde rum och ska registreras i Spirecta. Formatet skall vara: “ÅÅÅÅ-MM-DD”.
Titel - transaktionens titel, t.ex. “Telenor”, “Värdeförändring” eller motsvarande.
Belopp - transaktionens belopp. Vi ställer inga krav på minus eller plus, utan vi kommer att omvandla det till ett positivt belopp vid importen via den matematiska abs()-funktionen.
Debet-kategori / Debet-konto - här anger du vilket bokföringskonto (inkomst, utgift, tillgång eller skuld) som beloppet ska debiteras mot.
Kredit-kategori / Kredit-konto - här anger du vilket bokföringskonto (inkomst, utgift, tillgång eller skuld) som beloppet ska krediteras mot.

Nedan följer tre viktiga saker att veta:

OBS! Namnet på kategorin/kontot i debet- och kredit-kolumnerna måste vara EXAKT som det är i Spirecta. Vi kommer nämligen matcha kontona/kategorierna på namn mellan hur det är i Spirecta och hur du har det i Excel-filen. Du kan ladda ner en Excel/Csv-fil med alla dina konton under “Inställningar => Din data => Exportera data”.
Om du vill boka mot det system-specifika “Eget kapital”-kontot så anger du spirecta.networth_account i debet eller kredit-kolumnen.
Begränsningen i denna import-funktion är att vi utgår från att vi bara har ett bokföringskonto på vardera sidan på debit/kredit. Det går alltså inte att importera komplexa transaktioner med t.ex. två debet-konton och ett kreditkonto trots att beloppen matchar.

Exempel på Excel-fil som du kan ladda ner med dina kategorier / tillgångar / skulder

Du kan ladda ner en Excel/Csv-fil med alla dina konton under “Inställningar => Din data => Exportera data”.

Exempel på hur det kan se ut i Excel

Nedan följer ett exempel på hur det kan se ut i en Excel-fil:

Datum	Titel	Belopp	Debetkonto	Kreditkonto
2021-01-18	Barnbidrag januari	1200	Bankkonto #1	Barnbidrag
2021-02-15	Telenor	550	Mobilabonnemang	Bankkonto #1
2021-03-10	Överföring till LYSA	500	Lysa ISK	Bankkonto #1